方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9940

累计净值:1.0320 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,425.00 37.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,492.95 58.88
6 其他资产 12,827.68 12,827.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,356,891.11 44.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,363,993.90 55.47
6 其他资产 6,601.33 6,601.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,033,740.10 61.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,898,031.69 38.15
6 其他资产 28,886.27 28,886.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,270,980.30 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,532,729.85 18.92
6 其他资产 18,477.94 18,477.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,838,698.50 80.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,757,608.12 19.86
6 其他资产 11,471.30 11,471.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,257,010.08 71.44
2 固定收益类投资 524,000.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,536,051.48 28.25
6 其他资产 12,544.31 12,544.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,253,610.70 46.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 143,248,552.72 51.05
6 其他资产 101,211.93 101,211.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,448,949.59 46.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,043,137.96 53.31
6 其他资产 586,384.83 586,384.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,091,761.89 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,691,776.95 13.81
6 其他资产 94,784.60 94,784.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,562,990.16 79.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,915,117.77 16.52
6 其他资产 398,865.24 398,865.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,201,566.64 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 12,783,496.25 8.75
6 其他资产 185,477.77 185,477.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,250,300.93 47.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,906,026.99 51.81
6 其他资产 34,498.89 34,498.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,231,412.03 71.51
2 固定收益类投资 4,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,873,424.29 28.42
6 其他资产 80,610.40 80,610.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034