万家家享中短债C (007926) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0407	累计净值：1.1988	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈奕雯	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.079亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-09-23
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0407

累计净值：1.1988

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈奕雯

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.079亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-09-23

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,384,428,151.84	98.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,688,059.85	0.19
6	其他资产	20,705,874.40	20,705,874.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,646,720,944.92	96.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,394,621.42	0.44
6	其他资产	44,084,512.94	44,084,512.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,055,575,686.62	98.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,001,523.36	1.40
5	银行存款和结算备付金合计	831,464.66	0.08
6	其他资产	108,905.84	108,905.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	337,017,243.69	89.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,012,350.53	10.08
5	银行存款和结算备付金合计	579,298.06	0.15
6	其他资产	1,599,339.46	1,599,339.46

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	438,303,523.03	99.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,197,044.70	0.27
6	其他资产	1,077,679.83	1,077,679.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	486,772,921.33	79.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	81,501,155.21	13.31
5	银行存款和结算备付金合计	4,565,172.89	0.75
6	其他资产	39,720,881.82	39,720,881.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	150,626,196.17	84.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,869,468.49	15.14
6	其他资产	3,885.17	3,885.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	274,416,000.00	98.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	624,724.14	0.22
6	其他资产	3,644,917.24	3,644,917.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	278,475,450.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,049,605.18	0.72
6	其他资产	3,327,869.95	3,327,869.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	714,069,860.00	82.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	109,333,821.00	12.63
5	银行存款和结算备付金合计	34,977,290.76	4.04
6	其他资产	7,380,899.85	7,380,899.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	268,913,735.60	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,526,792.42	0.56
6	其他资产	3,682,235.38	3,682,235.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	199,145,772.40	72.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,104,545.16	25.65
5	银行存款和结算备付金合计	1,869,790.43	0.68
6	其他资产	2,161,427.08	2,161,427.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,132,514.40	94.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	2.98
5	银行存款和结算备付金合计	598,263.66	0.89
6	其他资产	1,422,190.02	1,422,190.02

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	367,435,479.10	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,083,297.78	0.29
6	其他资产	4,593,961.34	4,593,961.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	406,654,169.80	97.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,112,891.68	0.51
6	其他资产	7,606,220.78	7,606,220.78