万家家享中短债债券型证券投资基金E类(007927)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.1330 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,913,735.60 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,792.42 0.56
6 其他资产 3,682,235.38 3,682,235.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,145,772.40 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,104,545.16 25.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,790.43 0.68
6 其他资产 2,161,427.08 2,161,427.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,132,514.40 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 598,263.66 0.89
6 其他资产 1,422,190.02 1,422,190.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 367,435,479.10 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,297.78 0.29
6 其他资产 4,593,961.34 4,593,961.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,654,169.80 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,112,891.68 0.51
6 其他资产 7,606,220.78 7,606,220.78
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,250,062.40 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,155,700.47 2.35
6 其他资产 17,052,976.11 17,052,976.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,998,106.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,928.38 3.00
6 其他资产 689,375.77 689,375.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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