富安达中证500指数增强型证券投资基金A类(007943)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1953

 累计净值：1.1953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪青 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,761,654.00 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,798,384.01 7.07
6 其他资产 11,534.28 11,534.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,757,805.16 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,147.84 7.33
6 其他资产 14,451.12 14,451.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,655,197.86 62.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,075,078.28 22.08
6 其他资产 10,008,359.96 10,008,359.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,581,283.33 74.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,271,194.41 10.32
6 其他资产 4,846,651.85 4,846,651.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,711,404.47 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,542,951.83 20.33
6 其他资产 9,790.30 9,790.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,920,026.95 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,539.14 7.31
6 其他资产 12,698.69 12,698.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,952,027.00 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,806.22 7.54
6 其他资产 21,870.81 21,870.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,277,033.48 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,570,586.22 5.83
6 其他资产 2,091,699.17 2,091,699.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,617,270.78 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,830,353.77 6.43
6 其他资产 21,121.85 21,121.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,457,376.73 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,398,128.04 6.85
6 其他资产 148,582.38 148,582.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,273,718.06 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,821,713.50 10.01
6 其他资产 68,200.49 68,200.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,725,854.40 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,993,860.17 7.61
6 其他资产 7,790,237.11 7,790,237.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,930,224.27 70.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,952,709.47 5.67
6 其他资产 12,222,814.84 12,222,814.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,290,985.53 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,266,423.33 8.39
6 其他资产 306,641.42 306,641.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,753,214.79 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,336,339.67 9.20
6 其他资产 553,942.46 553,942.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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