富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2242

累计净值:1.2242 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,273,718.06 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,821,713.50 10.01
6 其他资产 68,200.49 68,200.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,725,854.40 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,993,860.17 7.61
6 其他资产 7,790,237.11 7,790,237.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,930,224.27 70.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,952,709.47 5.67
6 其他资产 12,222,814.84 12,222,814.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,290,985.53 91.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,266,423.33 8.39
6 其他资产 306,641.42 306,641.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,753,214.79 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,336,339.67 9.20
6 其他资产 553,942.46 553,942.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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