西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2041

累计净值:1.2041 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.061亿份(2021-04-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,604,284,269.99 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,695.50 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,568.97 0.20
6 其他资产 41,406,230.56 41,406,230.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,114,443.60 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,220,279.34 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,139.10 0.23
6 其他资产 27,529,696.87 27,529,696.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,519,969,308.45 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,134,352.30 0.33
6 其他资产 20,674,724.37 20,674,724.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,511,425,905.71 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,065,357.61 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,244,704.18 0.92
6 其他资产 20,255,023.94 20,255,023.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,281,157.84 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,044.07 0.33
6 其他资产 21,025,936.57 21,025,936.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 506,209,999.43 89.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,347,089.38 0.41
6 其他资产 10,055,631.59 10,055,631.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,345,931.00 87.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,795,506.45 10.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,984.40 0.44
6 其他资产 6,447,381.91 6,447,381.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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