西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0347

 累计净值：1.2947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇,易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,864,360,038.13 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,244,866.26 0.32
6 其他资产 14,849,092.49 14,849,092.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,244,899,043.10 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,014,602.51 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,454,530.36 0.13
6 其他资产 2,518,847.81 2,518,847.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,461,054,497.70 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,108,786.01 0.20
6 其他资产 637,413.66 637,413.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,258,800,595.78 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,837,657.58 0.14
6 其他资产 54,362.23 54,362.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,912,437,251.43 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,147,173.15 0.06
6 其他资产 103,093.80 103,093.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,774,394,447.22 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,050,526.64 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 8,148,156.85 0.21
6 其他资产 24,790,865.98 24,790,865.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,899,586,223.57 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,917.81 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 8,308,513.48 0.28
6 其他资产 4,748,135.08 4,748,135.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,569,760,477.56 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,680,972.02 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,146,783.53 0.12
6 其他资产 42,690,644.09 42,690,644.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,335,628,544.90 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,980,213.49 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,513,179.99 0.10
6 其他资产 44,299,293.60 44,299,293.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,765,008,713.05 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,780,217.67 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,810,109.33 0.21
6 其他资产 29,243,200.21 29,243,200.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,604,284,269.99 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,695.50 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,568.97 0.20
6 其他资产 41,406,230.56 41,406,230.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,114,443.60 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,220,279.34 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,139.10 0.23
6 其他资产 27,529,696.87 27,529,696.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,519,969,308.45 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,134,352.30 0.33
6 其他资产 20,674,724.37 20,674,724.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,511,425,905.71 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,065,357.61 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,244,704.18 0.92
6 其他资产 20,255,023.94 20,255,023.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,281,157.84 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,044.07 0.33
6 其他资产 21,025,936.57 21,025,936.57

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