国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0453 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.500亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,485,368,372.01 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,227.64 0.01
6 其他资产 192,557,843.79 192,557,843.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,712,580,722.18 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,243,340.73 1.85
6 其他资产 257,885,972.22 257,885,972.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,616,714,738.04 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,340,457.27 7.46
6 其他资产 283,756,817.38 283,756,817.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,273,413,564.52 76.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,006,800,000.00 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,152,988.04 15.59
6 其他资产 218,272,741.32 218,272,741.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,083,584,500.91 66.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,632,550,568.88 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,026,363.36 15.22
6 其他资产 161,026,786.58 161,026,786.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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