华夏中证500指数增强型证券投资基金C类(007995)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6836

累计净值:1.6836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,孙蒙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,083,593,100.30 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,505,024.17 5.91
6 其他资产 34,559,627.40 34,559,627.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,546,019,836.68 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,611,478.84 6.11
6 其他资产 15,677,550.92 15,677,550.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,107,046,528.67 93.46
2 固定收益类投资 382,037.68 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,822,720.37 6.04
6 其他资产 16,313,305.82 16,313,305.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,693,075,878.67 93.48
2 固定收益类投资 922,545.56 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,478,160.91 5.85
6 其他资产 18,411,311.09 18,411,311.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,318,405,374.60 93.07
2 固定收益类投资 1,522,767.83 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,721,409.98 6.33
6 其他资产 13,285,165.83 13,285,165.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,498,291,666.10 91.12
2 固定收益类投资 453,385.44 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,648,076.61 6.52
6 其他资产 64,400,791.59 64,400,791.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,497,088,621.55 91.92
2 固定收益类投资 192,016.83 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,485,073.59 6.98
6 其他资产 29,861,040.92 29,861,040.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,934,901,524.62 92.71
2 固定收益类投资 1,564,726.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,222,124.51 6.70
6 其他资产 17,001,167.23 17,001,167.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,059,846,365.17 90.83
2 固定收益类投资 537,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,935,238.19 7.72
6 其他资产 48,516,883.31 48,516,883.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,795,831,334.13 89.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,836,091.97 6.93
6 其他资产 81,657,433.45 81,657,433.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,000,122.20 89.97
2 固定收益类投资 169,300.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,793,358.71 8.06
6 其他资产 4,914,617.27 4,914,617.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,464,023.12 90.72
2 固定收益类投资 79,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,832,467.55 8.23
6 其他资产 1,565,977.08 1,565,977.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,840,173.10 88.85
2 固定收益类投资 81,740.68 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,153,628.83 10.08
6 其他资产 1,950,613.88 1,950,613.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,389,901.92 85.41
2 固定收益类投资 204,644.22 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 25,610,602.75 9.54
6 其他资产 9,373,905.72 9,373,905.72

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