易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007998)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 中债信用债总财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,547,612,592.49 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,286,615.76 1.71
6 其他资产 4,072,608.85 4,072,608.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,590,868,811.14 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,071,076.57 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 48,199,788.34 1.32
6 其他资产 906,966.84 906,966.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,626,428,560.59 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,350,986.81 1.37
6 其他资产 18,258.12 18,258.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,476,088,987.75 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,732,482.83 1.21
6 其他资产 16,706.41 16,706.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,513,218,193.79 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,533,083.91 1.22
6 其他资产 15,133.83 15,133.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,055,456,744.85 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,479,136.50 1.75
6 其他资产 27,423.35 27,423.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,603,746,139.59 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,319,523.67 1.67
6 其他资产 121,469.88 121,469.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,214,602,755.60 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,747,079.93 1.97
6 其他资产 48,799,904.08 48,799,904.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,121,447,378.80 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,124.99 0.31
5 银行存款和结算备付金合计 46,045,355.84 1.41
6 其他资产 78,490,260.56 78,490,260.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,265,362,212.40 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,699,990.45 2.28
6 其他资产 39,679,509.15 39,679,509.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,690,371,086.00 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,120,990.00 2.49
6 其他资产 57,504,037.04 57,504,037.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,623,954,667.20 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,453,456.99 2.53
6 其他资产 48,443,414.84 48,443,414.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,852,095,854.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,893,741.70 1.72
6 其他资产 59,435,222.99 59,435,222.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,616,229,461.40 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,439,920.60 1.40
6 其他资产 173,131,697.89 173,131,697.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,086,931,360.70 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,327,566.01 3.63
6 其他资产 149,706,531.01 149,706,531.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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