安信睿享纯债债券型证券投资基金(008007)
资产配置
- 2020年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,048,645.50 | 86.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,000.00 | 8.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,396.69 | 2.92 |
| 6 | 其他资产 | 30,149.86 | 30,149.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,044,266.90 | 58.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000.00 | 6.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 470,061.00 | 26.18 |
| 6 | 其他资产 | 171,167.45 | 171,167.45 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,455,569.70 | 97.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,440,476.22 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,697,690.31 | 1,697,690.31 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,358,594.30 | 92.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,923,575.31 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,076,161.74 | 2,076,161.74 |
