华商高端装备制造股票A (008009) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9029	累计净值：1.9029	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.917亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-10
业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

单位净值：

1.9029

累计净值：1.9029

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴昊

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.917亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-10

业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	324,609,463.55	86.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,873,029.46	13.53
6	其他资产	482,918.38	482,918.38

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,335,060.19	88.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,960,956.29	11.39
6	其他资产	1,079,812.01	1,079,812.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	467,738,691.01	77.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,772,983.90	21.46
6	其他资产	3,533,589.99	3,533,589.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,791,026.67	83.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,360,521.02	16.68
6	其他资产	428,517.16	428,517.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	532,728,521.97	86.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,509,207.17	12.25
6	其他资产	7,994,393.36	7,994,393.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	624,604,635.69	88.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,454,576.04	11.24
6	其他资产	3,011,341.76	3,011,341.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	475,132,445.93	86.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,251,871.52	13.17
6	其他资产	1,401,087.92	1,401,087.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	752,016,272.22	89.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,607,668.79	9.20
6	其他资产	13,749,863.85	13,749,863.85

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	670,988,964.50	86.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,940,646.33	13.30
6	其他资产	317,007.07	317,007.07

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	362,420,738.13	83.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,374,754.42	12.83
6	其他资产	13,925,628.02	13,925,628.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	353,572,162.56	83.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,505,323.67	15.49
6	其他资产	3,788,010.51	3,788,010.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,136,946.96	84.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,619,603.55	14.78
6	其他资产	5,077,842.42	5,077,842.42

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,520,116.02	82.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,622,804.99	17.83
6	其他资产	90,847.31	90,847.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,083,305.29	76.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,129,036.61	13.01
6	其他资产	16,255,160.09	16,255,160.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,022,354.36	83.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,103,248.49	16.21
6	其他资产	773,807.49	773,807.49