华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008018)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0461

累计净值:1.0461 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:69.000亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,851,889,558.64 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,218,865.67 0.06
6 其他资产 117,892,167.50 117,892,167.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,385,471,266.52 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,103,535.96 0.07
6 其他资产 159,123,087.35 159,123,087.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,164,518,681.07 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,995.35 0.04
6 其他资产 154,926,910.08 154,926,910.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,799,482,618.33 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,714.12 0.02
6 其他资产 167,103,951.88 167,103,951.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,859,620,621.93 92.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 428,144,082.23 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,911,617.19 0.04
6 其他资产 87,763,765.52 87,763,765.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,074,431,693.18 87.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 784,003,736.01 11.31
5 银行存款和结算备付金合计 657,413.47 0.01
6 其他资产 70,655,431.41 70,655,431.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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