建信短债债券型证券投资基金F类(008022)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1077

累计净值:1.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,吴沛文,李星佑 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,565,770,012.63 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,031,907.29 0.36
6 其他资产 148,603,540.76 148,603,540.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,079,672,084.11 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,566,248.44 0.30
6 其他资产 120,208,456.42 120,208,456.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,640,766,765.01 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,786,468.55 0.05
6 其他资产 126,453,874.11 126,453,874.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,956,669,698.71 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,075,444.17 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,338,845.75 0.02
6 其他资产 267,130,024.88 267,130,024.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,875,674,099.40 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,959,493.63 0.02
6 其他资产 476,725,994.00 476,725,994.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,365,299,374.84 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,533.62 0.01
6 其他资产 135,738,640.33 135,738,640.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,223,025,410.12 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,985,337.63 0.02
6 其他资产 276,091,246.14 276,091,246.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,886,508,750.00 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,729.89 0.03
6 其他资产 297,841,088.65 297,841,088.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,517,433,500.00 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,516,014.68 0.20
6 其他资产 153,340,156.36 153,340,156.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,003,785,300.00 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,962,487.55 0.24
6 其他资产 67,028,521.49 67,028,521.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,833,593,700.00 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,570,686.64 0.35
6 其他资产 39,804,438.97 39,804,438.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,639,520,600.00 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 321,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 6,635,106.64 0.08
6 其他资产 840,420,527.57 840,420,527.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,469,478,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,833,544.66 0.15
6 其他资产 55,833,382.35 55,833,382.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,665,300.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,876,971.72 0.26
6 其他资产 20,853,387.96 20,853,387.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,401,400.00 88.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,305.00 9.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,312,134.51 0.72
6 其他资产 7,186,856.66 7,186,856.66

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