鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金C类(008059)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0577

累计净值:1.1240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.350亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,566,576.53 17.17
2 固定收益类投资 35,593,496.15 48.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,386.29 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 25,026,829.39 34.20
6 其他资产 100.00 100.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,365,404.10 21.71
2 固定收益类投资 42,693,210.75 50.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,001,403.84 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 16,520,347.30 19.53
6 其他资产 2,716.33 2,716.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,420,555.90 21.15
2 固定收益类投资 77,508,941.15 64.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,538.77 8.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,778,005.98 5.64
6 其他资产 1,396.61 1,396.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,907,652.48 15.76
2 固定收益类投资 219,797,422.48 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,140,680.45 1.56
6 其他资产 1,503.04 1,503.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,553,415.06 16.07
2 固定收益类投资 316,560,271.22 82.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,001,482.64 1.31
6 其他资产 2,276.57 2,276.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,561,233.76 23.02
2 固定收益类投资 336,876,325.48 73.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 8,186,934.13 1.79
6 其他资产 2,544.18 2,544.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,393,747.41 20.57
2 固定收益类投资 448,893,744.70 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,288,501.51 1.44
6 其他资产 2,107.53 2,107.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,275,012.91 17.53
2 固定收益类投资 623,301,180.00 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,190,502.17 2.92
6 其他资产 8,554,604.89 8,554,604.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,230,625.84 19.05
2 固定收益类投资 632,130,506.20 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,737,842.09 1.58
6 其他资产 6,166,493.26 6,166,493.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,085,510.21 17.67
2 固定收益类投资 610,417,360.00 79.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,287,041.50 1.35
6 其他资产 8,636,847.47 8,636,847.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,304,703.37 16.15
2 固定收益类投资 598,642,000.00 69.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 11.44
5 银行存款和结算备付金合计 10,968,628.56 1.28
6 其他资产 10,510,212.35 10,510,212.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,934,719.51 18.93
2 固定收益类投资 717,366,308.00 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,567,881.02 2.33
6 其他资产 10,391,546.92 10,391,546.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,084,240.13 17.28
2 固定收益类投资 676,440,000.00 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,995,130.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 18,430,266.18 2.11
6 其他资产 8,340,644.71 8,340,644.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,526,112.19 17.46
2 固定收益类投资 332,275,000.00 66.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,511,451.27 15.06
6 其他资产 6,041,419.84 6,041,419.84

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