国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2626

累计净值:1.2626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,884,035.06 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,177,028.92 7.33
6 其他资产 955,900.57 955,900.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,760,352.44 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,553,147.68 9.13
6 其他资产 501,953.25 501,953.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,667,613.64 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,986,601.67 7.95
6 其他资产 2,495,763.56 2,495,763.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,632,732.13 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,497,563.81 15.90
6 其他资产 23,146.99 23,146.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,494,040.68 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,799,334.19 7.05
6 其他资产 623,195.82 623,195.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,343,837.33 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,000,918.53 10.08
6 其他资产 245,191.49 245,191.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,377,624.62 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,502,404.21 8.67
6 其他资产 26,496.17 26,496.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,695,245.96 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,755.24 7.18
6 其他资产 511,721.91 511,721.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,798,955.94 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,677,544.85 7.34
6 其他资产 254,960.27 254,960.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,236,978.28 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,268,893.24 10.55
6 其他资产 398,753.17 398,753.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,616,540.08 61.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,034,006.63 38.77
6 其他资产 24,728.88 24,728.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,418,241.92 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,436,495.75 10.81
6 其他资产 175,347.60 175,347.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,821,652.23 87.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,995,662.51 11.96
6 其他资产 59,458.58 59,458.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,633,065.14 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,526,451.00 17.53
6 其他资产 433,294.19 433,294.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,063,507.64 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,097,247.44 14.40
6 其他资产 281,255.21 281,255.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034