华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008087)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9020

累计净值:0.9020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,584,676.54 0.47
2 固定收益类投资 18,980.75 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,367,723.55 5.26
6 其他资产 4,418,642.06 4,418,642.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,732,964.94 0.44
2 固定收益类投资 20,849.68 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,316,923.68 5.17
6 其他资产 17,228,385.85 17,228,385.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,939,449.57 0.55
2 固定收益类投资 25,147,672.27 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,576,725.51 4.96
6 其他资产 34,870,464.41 34,870,464.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,120,296.40 0.58
2 固定收益类投资 25,017,168.30 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,257,406.34 5.18
6 其他资产 9,904,953.09 9,904,953.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,784,682.21 1.58
2 固定收益类投资 24,928,498.68 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,200,928.45 4.73
6 其他资产 11,300,698.47 11,300,698.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,817,795.23 1.73
2 固定收益类投资 24,795,369.07 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,044,209.99 5.28
6 其他资产 21,030,664.41 21,030,664.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,188,967.53 1.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,853,219.80 5.86
6 其他资产 15,916,903.69 15,916,903.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 735,911.52 0.01
2 固定收益类投资 30,006,000.00 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,837,612.21 5.13
6 其他资产 44,964,232.23 44,964,232.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,133,649.23 1.99
2 固定收益类投资 50,042,000.00 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,817,788.11 4.65
6 其他资产 59,713,282.11 59,713,282.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,310,387.01 2.30
2 固定收益类投资 50,083,000.00 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,666,913.84 5.34
6 其他资产 147,830,105.03 147,830,105.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,965,101.95 1.96
2 固定收益类投资 223,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,590,603.16 5.56
6 其他资产 24,416,296.43 24,416,296.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,441,561.01 2.62
2 固定收益类投资 39,996,000.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,751,660.49 5.31
6 其他资产 78,463,731.23 78,463,731.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,615,120.03 2.45
2 固定收益类投资 40,227,073.24 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,768,183.84 5.42
6 其他资产 39,480,889.08 39,480,889.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,694,563.82 2.14
2 固定收益类投资 71,020,700.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,286,205.16 5.55
6 其他资产 476,609,351.20 476,609,351.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,498,265,662.40 20.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,469,217.88 6.60
6 其他资产 133,438,685.34 133,438,685.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034