中信保诚红利精选C (008092) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3586	累计净值：1.3586	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：提云涛	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.329亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-25
业绩比较基准：中证红利指数收益率70%+中证港股通高股息投资指数收益率10%+中证综合债指数收益率*20%

单位净值：

1.3586

累计净值：1.3586

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：提云涛

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.329亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-25

业绩比较基准：中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,654,137.91	86.98
2	固定收益类投资	6,327,182.33	6.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,418,895.70	4.59
6	其他资产	1,775,220.97	1,775,220.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,656,348.04	87.22
2	固定收益类投资	7,344,840.22	5.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,438.90	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,370,695.74	3.85
6	其他资产	5,107,245.65	5,107,245.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,989,413.14	86.11
2	固定收益类投资	6,906,079.78	4.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,746,225.38	5.88
6	其他资产	4,991,256.31	4,991,256.31

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,199,621.97	89.52
2	固定收益类投资	2,037,867.40	3.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,301,496.68	7.10
6	其他资产	4,409.56	4,409.56

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,559,622.63	90.69
2	固定收益类投资	2,042,115.62	3.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,563,378.11	5.82
6	其他资产	99,303.58	99,303.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,847,618.31	92.13
2	固定收益类投资	2,032,924.38	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,340,223.86	4.67
6	其他资产	251,068.17	251,068.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,700,036.95	89.88
2	固定收益类投资	2,032,856.44	2.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,930,651.08	7.72
6	其他资产	118,601.05	118,601.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,512,621.38	89.29
2	固定收益类投资	8,282,400.00	7.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,161,893.42	2.84
6	其他资产	488,128.41	488,128.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	254,775,986.97	90.58
2	固定收益类投资	10,009,000.00	3.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,009,906.99	5.69
6	其他资产	472,813.05	472,813.05

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	326,018,736.73	92.30
2	固定收益类投资	12,380,380.00	3.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,317,057.16	3.77
6	其他资产	1,513,098.70	1,513,098.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,812,385.36	87.96
2	固定收益类投资	12,136,000.00	4.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,112,137.41	7.66
6	其他资产	492,813.69	492,813.69

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	452,869,160.25	87.81
2	固定收益类投资	27,957,050.00	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,481,146.99	6.49
6	其他资产	1,439,679.81	1,439,679.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,643,755.56	88.26
2	固定收益类投资	2,189,934.80	1.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,662,968.27	9.83
6	其他资产	1,452,545.24	1,452,545.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,185,259.61	88.73
2	固定收益类投资	2,200,209.00	0.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,629,654.98	8.02
6	其他资产	5,749,344.26	5,749,344.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,311,040.62	70.57
2	固定收益类投资	17,736,256.80	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	3.01
5	银行存款和结算备付金合计	69,184,609.48	20.84
6	其他资产	807,176.11	807,176.11