广发价值领先混合型证券投资基金A类(008099)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,250,984,732.57 | 94.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,189,169.97 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,389,238.42 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 6,153,343.05 | 6,153,343.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,445,419,309.08 | 93.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,586,691.57 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 67,497,390.61 | 67,497,390.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,158,216,061.70 | 94.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,181,243.84 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 326,903,530.56 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 9,334,984.55 | 9,334,984.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,488,728,334.40 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 495,288,155.25 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,207,867.88 | 9,207,867.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,183,099,669.63 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,192,078.41 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 15,447,076.97 | 15,447,076.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,361,053,389.73 | 87.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 861,811,708.82 | 11.86 |
| 6 | 其他资产 | 45,665,641.75 | 45,665,641.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,185,017,775.55 | 83.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,854,840.86 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 979,233,139.65 | 15.79 |
| 6 | 其他资产 | 7,197,553.74 | 7,197,553.74 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,286,713,989.17 | 93.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,411,432.40 | 3.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,856,468.26 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 5,123,099.88 | 5,123,099.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,352,449,676.98 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,086,231.50 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,766,821.81 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 46,726,286.85 | 46,726,286.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,477,404,535.16 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,784,699.50 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,802,415.70 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 129,464,625.90 | 129,464,625.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,346,532,064.94 | 61.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,480,066.00 | 1.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 719,600,000.00 | 13.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,101,127,993.06 | 20.18 |
| 6 | 其他资产 | 207,527,415.43 | 207,527,415.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,863,010.13 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,283,589.60 | 4.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,445,416.84 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,644,829.47 | 5,644,829.47 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,435,546.05 | 89.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,773,137.26 | 5.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,327,534.71 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,571,032.02 | 2,571,032.02 |
