天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C类(008115)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4830

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,316,187,732.12 92.69
2 固定收益类投资 3,134,557.35 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,046,062.77 6.16
6 其他资产 25,388,493.89 25,388,493.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,212,241,911.41 92.49
2 固定收益类投资 3,125,677.67 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,133,320.79 5.12
6 其他资产 28,165,156.79 28,165,156.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 702,919,659.73 94.00
2 固定收益类投资 1,604,909.48 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,812,032.80 5.19
6 其他资产 4,450,431.61 4,450,431.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,647,930.42 94.42
2 固定收益类投资 2,050,621.27 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,474,534.98 4.80
6 其他资产 1,566,236.44 1,566,236.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,035,264.17 93.93
2 固定收益类投资 1,529,257.42 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,251,259.86 4.88
6 其他资产 3,651,642.87 3,651,642.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,157,089.36 91.84
2 固定收益类投资 1,324,702.51 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,439,186.64 5.59
6 其他资产 8,519,170.14 8,519,170.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,556,643.36 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,545,774.82 6.60
6 其他资产 26,243,016.55 26,243,016.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,173,702.10 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,651,191.58 6.33
6 其他资产 2,128,270.53 2,128,270.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,385,401.22 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,835,619.13 5.18
6 其他资产 2,580,052.47 2,580,052.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,923,059.77 82.30
2 固定收益类投资 482,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,392,512.00 7.13
6 其他资产 28,278,021.55 28,278,021.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 653,095,771.63 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,443,674.78 5.37
6 其他资产 7,254,346.78 7,254,346.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,746,241.08 91.37
2 固定收益类投资 643,000.00 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,638,920.90 5.52
6 其他资产 1,965,377.17 1,965,377.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,995,534.82 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,169,597.30 6.57
6 其他资产 266,509.17 266,509.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,912,768.38 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,460,802.69 5.72
6 其他资产 616,556.06 616,556.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,764,673.29 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,319,805.77 6.06
6 其他资产 192,930.57 192,930.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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