万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.951亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,498,195,182.71 92.66
2 固定收益类投资 50,040,000.00 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,484,144.54 5.12
6 其他资产 33,662,853.33 33,662,853.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,487,001,060.83 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,044,682.26 6.51
6 其他资产 62,016,691.16 62,016,691.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,148,488,258.68 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,485,446.15 6.31
6 其他资产 6,614,513.36 6,614,513.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,254,962,388.06 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,796,844.17 8.64
6 其他资产 87,164,479.38 87,164,479.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,377,738,691.50 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,147,350.49 11.87
6 其他资产 39,879,572.95 39,879,572.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,809,332,929.70 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,810,841.78 9.86
6 其他资产 36,242,336.01 36,242,336.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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