万家自主创新混合型证券投资基金C类(008121)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9478

累计净值:0.9478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,490,571,793.01 94.01
2 固定收益类投资 130,939,580.06 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,209,250.15 1.03
6 其他资产 638,352.47 638,352.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,023,036,991.66 93.53
2 固定收益类投资 151,680,940.89 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,392,696.49 1.71
6 其他资产 1,999,697.64 1,999,697.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,699,720,946.32 93.78
2 固定收益类投资 101,529,287.67 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,021,921.94 3.60
6 其他资产 1,975,716.86 1,975,716.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,144,893,409.51 93.76
2 固定收益类投资 152,058,534.24 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,695,733.84 1.66
6 其他资产 1,601,347.92 1,601,347.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,352,448,404.68 93.48
2 固定收益类投资 100,626,794.52 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,925,217.90 2.46
6 其他资产 1,618,913.60 1,618,913.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,892,837,136.46 94.14
2 固定收益类投资 100,035,534.25 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,504,950.06 2.23
6 其他资产 11,665,120.45 11,665,120.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,988,220,517.39 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,308,441.32 6.48
6 其他资产 1,757,701.52 1,757,701.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,688,981,467.76 93.61
2 固定收益类投资 50,010,000.00 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,927,827.66 4.92
6 其他资产 8,050,732.06 8,050,732.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,498,195,182.71 92.66
2 固定收益类投资 50,040,000.00 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,484,144.54 5.12
6 其他资产 33,662,853.33 33,662,853.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,487,001,060.83 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,044,682.26 6.51
6 其他资产 62,016,691.16 62,016,691.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,148,488,258.68 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,485,446.15 6.31
6 其他资产 6,614,513.36 6,614,513.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,254,962,388.06 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,796,844.17 8.64
6 其他资产 87,164,479.38 87,164,479.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,377,738,691.50 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,147,350.49 11.87
6 其他资产 39,879,572.95 39,879,572.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,809,332,929.70 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,810,841.78 9.86
6 其他资产 36,242,336.01 36,242,336.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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