广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金C类(008127)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6193

 累计净值：1.6963 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谭昌杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.509亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,575,124.93 16.69
2 固定收益类投资 2,053,397,835.46 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,720,603.25 0.11
6 其他资产 8,133,440.67 8,133,440.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,286,640.93 17.24
2 固定收益类投资 2,270,074,634.59 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,536,839.89 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,474,416.56 0.16
6 其他资产 7,194,056.51 7,194,056.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 588,776,004.40 17.89
2 固定收益类投资 2,690,157,842.07 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,783,666.96 0.24
6 其他资产 5,221,659.01 5,221,659.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,567,273.42 15.44
2 固定收益类投资 3,139,318,666.91 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,959,982.99 0.16
6 其他资产 2,394,536.16 2,394,536.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,889,725.48 17.97
2 固定收益类投资 3,391,328,757.10 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,882,865.49 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,449,033.51 0.13
6 其他资产 13,495,970.00 13,495,970.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,045,471.61 17.15
2 固定收益类投资 3,730,230,841.27 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,700,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 9,551,032.08 0.21
6 其他资产 39,691,460.96 39,691,460.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,509,005.16 14.60
2 固定收益类投资 4,690,464,074.67 84.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,190,737.82 0.90
6 其他资产 995,191.89 995,191.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,101,936,307.16 16.02
2 固定收益类投资 5,664,283,253.69 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,344,996.70 0.43
6 其他资产 82,468,310.50 82,468,310.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,213,706,409.35 13.82
2 固定收益类投资 7,432,106,180.00 84.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,486,476.14 0.10
6 其他资产 122,930,988.63 122,930,988.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,486,669,719.97 12.87
2 固定收益类投资 9,755,771,387.60 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,122,009.25 0.17
6 其他资产 291,663,949.20 291,663,949.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,593,369,593.86 13.13
2 固定收益类投资 10,181,179,587.71 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 84,911,590.68 0.70
6 其他资产 214,978,908.63 214,978,908.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,541,403,363.65 12.80
2 固定收益类投资 10,196,580,629.86 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 103,716,104.33 0.86
6 其他资产 160,840,201.37 160,840,201.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,764,158,732.28 14.40
2 固定收益类投资 9,241,581,168.58 75.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 992,123,124.43 8.10
5 银行存款和结算备付金合计 92,511,584.73 0.76
6 其他资产 159,782,415.12 159,782,415.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,756,968.01 14.17
2 固定收益类投资 5,495,349,249.60 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,100,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 25,579,090.87 0.39
6 其他资产 85,794,147.13 85,794,147.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,176,870.94 10.62
2 固定收益类投资 1,660,470,766.47 85.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,401,358.44 1.71
6 其他资产 48,889,531.57 48,889,531.57

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