资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
332,583,460.91 |
94.08 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-1,454.79 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,235,932.44 |
5.44 |
6 |
其他资产 |
1,675,274.18 |
1,675,274.18 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
368,048,542.55 |
92.21 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,843,172.79 |
7.23 |
6 |
其他资产 |
2,235,058.51 |
2,235,058.51 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
455,572,674.85 |
94.15 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,547,393.90 |
5.28 |
6 |
其他资产 |
2,754,488.79 |
2,754,488.79 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
379,583,399.58 |
91.02 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
35,231,197.55 |
8.45 |
6 |
其他资产 |
2,223,997.39 |
2,223,997.39 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
291,888,924.20 |
82.36 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
57,058,080.08 |
16.10 |
6 |
其他资产 |
5,456,611.97 |
5,456,611.97 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
388,770,040.48 |
89.01 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,717,967.67 |
9.32 |
6 |
其他资产 |
7,275,625.26 |
7,275,625.26 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
325,113,839.27 |
85.63 |
2 |
固定收益类投资 |
603,331.20 |
0.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,449,618.67 |
13.29 |
6 |
其他资产 |
3,508,214.63 |
3,508,214.63 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
493,631,558.35 |
93.06 |
2 |
固定收益类投资 |
707,670.60 |
0.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
32,703,971.76 |
6.17 |
6 |
其他资产 |
3,394,546.07 |
3,394,546.07 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
448,780,873.03 |
84.37 |
2 |
固定收益类投资 |
483,657.60 |
0.09 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
81,621,271.83 |
15.35 |
6 |
其他资产 |
1,011,058.83 |
1,011,058.83 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
629,931,755.75 |
92.65 |
2 |
固定收益类投资 |
332,000.00 |
0.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
43,835,496.33 |
6.45 |
6 |
其他资产 |
5,817,742.85 |
5,817,742.85 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
678,273,415.69 |
93.69 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
42,771,228.45 |
5.91 |
6 |
其他资产 |
2,909,367.68 |
2,909,367.68 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
881,538,679.91 |
90.09 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
89,423,008.97 |
9.14 |
6 |
其他资产 |
7,590,734.06 |
7,590,734.06 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
928,396,535.40 |
93.79 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
58,930,813.84 |
5.95 |
6 |
其他资产 |
2,571,217.82 |
2,571,217.82 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,180,791,323.91 |
92.80 |
2 |
固定收益类投资 |
1,953,884.80 |
0.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
73,425,260.63 |
5.77 |
6 |
其他资产 |
16,290,687.65 |
16,290,687.65 |