工银瑞信消费行业股票型证券投资基金C类(008167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 332,583,460.91 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,454.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,235,932.44 5.44
6 其他资产 1,675,274.18 1,675,274.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,048,542.55 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,843,172.79 7.23
6 其他资产 2,235,058.51 2,235,058.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,572,674.85 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,547,393.90 5.28
6 其他资产 2,754,488.79 2,754,488.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,583,399.58 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,231,197.55 8.45
6 其他资产 2,223,997.39 2,223,997.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,888,924.20 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,058,080.08 16.10
6 其他资产 5,456,611.97 5,456,611.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,770,040.48 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,717,967.67 9.32
6 其他资产 7,275,625.26 7,275,625.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,113,839.27 85.63
2 固定收益类投资 603,331.20 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,449,618.67 13.29
6 其他资产 3,508,214.63 3,508,214.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,631,558.35 93.06
2 固定收益类投资 707,670.60 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,703,971.76 6.17
6 其他资产 3,394,546.07 3,394,546.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,780,873.03 84.37
2 固定收益类投资 483,657.60 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,621,271.83 15.35
6 其他资产 1,011,058.83 1,011,058.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,931,755.75 92.65
2 固定收益类投资 332,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,835,496.33 6.45
6 其他资产 5,817,742.85 5,817,742.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 678,273,415.69 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,771,228.45 5.91
6 其他资产 2,909,367.68 2,909,367.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,538,679.91 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,423,008.97 9.14
6 其他资产 7,590,734.06 7,590,734.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 928,396,535.40 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,930,813.84 5.95
6 其他资产 2,571,217.82 2,571,217.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,180,791,323.91 92.80
2 固定收益类投资 1,953,884.80 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,425,260.63 5.77
6 其他资产 16,290,687.65 16,290,687.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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