长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金A类(008171)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.0547 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 六个月银行定期存款利率(税后)+0.35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,866,608.14 11.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,198,957,115.59 39.73
5 银行存款和结算备付金合计 101,399,715.04 3.36
6 其他资产 1,367,539,951.40 1,367,539,951.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,029,308,048.09 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 980,588,498.04 24.45
5 银行存款和结算备付金合计 288,759.07 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,018,180,783.87 62.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,188,941,553.24 37.07
5 银行存款和结算备付金合计 186,601.66 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,792,535.38 100.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,452,601.05 71.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,001,160.50 26.31
5 银行存款和结算备付金合计 216,518.42 0.02
6 其他资产 16,973,487.55 16,973,487.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,973,973.27 71.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 272,441,157.90 26.77
5 银行存款和结算备付金合计 86,880.45 0.01
6 其他资产 14,170,401.90 14,170,401.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,130,054.59 61.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 466,503,637.25 37.58
5 银行存款和结算备付金合计 207,478.21 0.02
6 其他资产 14,624,107.60 14,624,107.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,865,984.92 61.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 458,121,584.68 37.07
5 银行存款和结算备付金合计 190,602.37 0.02
6 其他资产 16,517,243.45 16,517,243.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,040,117.52 53.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 533,669,838.85 44.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,536,504.94 0.21
6 其他资产 20,852,615.89 20,852,615.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,001,209,849.64 59.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 661,706,688.43 39.30
5 银行存款和结算备付金合计 193,891.45 0.01
6 其他资产 20,582,282.59 20,582,282.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,069,692.16 59.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,392,128.93 38.69
5 银行存款和结算备付金合计 384,435.73 0.38
6 其他资产 1,962,173.07 1,962,173.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,902,476.55 60.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,880,335.82 38.89
5 银行存款和结算备付金合计 190,379.88 0.05
6 其他资产 3,575,101.91 3,575,101.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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