建信高股息主题股票 (008177) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8471	累计净值：1.5236	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶灿	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：5.665亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-01-21
业绩比较基准：中证高股息精选指数收益率75%+恒生高股息率指数收益率10%+中债总指数收益率*15%

单位净值：

0.8471

累计净值：1.5236

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶灿

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：5.665亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-01-21

业绩比较基准：中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	467,484,253.64	90.15
2	固定收益类投资	1,226.53	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,702,401.22	8.62
6	其他资产	6,364,177.91	6,364,177.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	529,053,270.28	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,663,358.74	7.59
6	其他资产	2,668,003.22	2,668,003.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,713,356.61	93.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,564,667.80	6.14
6	其他资产	4,475,650.42	4,475,650.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	951,719,502.91	84.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,445,232.47	5.69
6	其他资产	115,805,922.48	115,805,922.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,076,114,493.70	87.80
2	固定收益类投资	723,033.28	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,623,386.73	11.47
6	其他资产	8,182,241.14	8,182,241.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	557,602,582.38	91.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,236,311.75	7.77
6	其他资产	2,996,135.59	2,996,135.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,030,128.04	90.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,271,292.35	8.97
6	其他资产	506,374.28	506,374.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	576,291,037.28	88.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,463,213.34	11.42
6	其他资产	1,558,343.80	1,558,343.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	485,025,396.51	71.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,800,000.00	10.59
5	银行存款和结算备付金合计	117,249,622.46	17.29
6	其他资产	4,042,882.21	4,042,882.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,023,649,887.91	90.69
2	固定收益类投资	30,562,995.75	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,749,805.44	6.09
6	其他资产	5,832,991.39	5,832,991.39

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	872,085,007.54	81.68
2	固定收益类投资	30,824,988.88	2.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,137,102.37	12.84
6	其他资产	27,650,078.07	27,650,078.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	405,451,385.95	91.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,095,421.54	7.05
6	其他资产	4,692,434.82	4,692,434.82

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	416,391,323.29	90.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,852,093.55	8.90
6	其他资产	1,765,589.62	1,765,589.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,084,696,924.99	85.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,113,304.41	13.96
6	其他资产	13,201,061.20	13,201,061.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	549,128,666.15	38.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	498,500,000.00	35.33
5	银行存款和结算备付金合计	326,793,587.89	23.16
6	其他资产	36,643,460.29	36,643,460.29