西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0195

 累计净值：1.1155 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘心峰,李烨 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,132,943,948.49 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,403,780.12 0.19
6 其他资产 2,000,000.00 2,000,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,685,624,791.10 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,306,241.57 0.39
6 其他资产 977,245.30 977,245.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,331,255,418.45 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,538,873.62 0.17
6 其他资产 254,983.90 254,983.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,187,411,438.42 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 810,369,014.04 10.13
5 银行存款和结算备付金合计 789,194.06 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,231,569,813.05 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,095,742,163.20 20.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,451,044.01 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,782,590,404.48 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,937,037.83 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,001,308,310.59 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,740,399.98 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,990,667.12 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,970,163,638.96 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,827,471.69 0.03
6 其他资产 51,017,962.47 51,017,962.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,876,277,403.88 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,350.50 0.01
6 其他资产 120,060,299.24 120,060,299.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,817,720,157.32 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,968.15 0.02
6 其他资产 113,677,333.24 113,677,333.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,826,240,703.53 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,266.49 0.01
6 其他资产 85,119,978.84 85,119,978.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,824,519,189.22 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,118.10 0.03
6 其他资产 52,262,317.54 52,262,317.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,732,863,611.47 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,068.10 0.03
6 其他资产 118,334,715.76 118,334,715.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,318,404,788.44 92.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,257,447.36 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,355,436.25 0.06
6 其他资产 102,281,621.65 102,281,621.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,413,487,243.76 75.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,334,339,481.52 22.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,909.94 0.05
6 其他资产 67,400,410.65 67,400,410.65

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