西部利得沣泰债券型证券投资基金A类(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0495

累计净值:1.0495 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.900亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 565,614,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,336.36 0.12
6 其他资产 11,483,671.86 11,483,671.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,206,000.00 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,150,220.08 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,881,062.28 0.54
6 其他资产 7,559,595.43 7,559,595.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,158,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,504.14 0.23
6 其他资产 10,837,629.26 10,837,629.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,594,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,143.83 0.18
6 其他资产 9,574,674.42 9,574,674.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,960,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,051,183.31 0.17
6 其他资产 9,055,287.14 9,055,287.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,835,000.00 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,315.00 9.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,393,918.47 0.79
6 其他资产 5,395,705.73 5,395,705.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034