西部利得沣泰债券型证券投资基金A类(008255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,083,503,869.78 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,804.69 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 809,320.89 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,756,713,216.03 89.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,096,453.91 10.32
5 银行存款和结算备付金合计 7,384,418.71 0.24
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,847,489,068.65 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,763,165.66 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 11,567,738.74 0.38
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,758,243,536.45 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 926,125.34 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,581,146.62 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,703,689.40 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,836,471.63 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,576,473.43 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,553,889,459.38 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,655.74 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 633,923,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,093.16 0.15
6 其他资产 8,863,217.54 8,863,217.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,984,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,667,266.17 0.30
6 其他资产 6,287,086.82 6,287,086.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 565,614,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,336.36 0.12
6 其他资产 11,483,671.86 11,483,671.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,206,000.00 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,150,220.08 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,881,062.28 0.54
6 其他资产 7,559,595.43 7,559,595.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,158,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,504.14 0.23
6 其他资产 10,837,629.26 10,837,629.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,594,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,143.83 0.18
6 其他资产 9,574,674.42 9,574,674.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,960,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,051,183.31 0.17
6 其他资产 9,055,287.14 9,055,287.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,835,000.00 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,315.00 9.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,393,918.47 0.79
6 其他资产 5,395,705.73 5,395,705.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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