华夏鼎明债券型证券投资基金A类(008266)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0879

累计净值:1.0879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,050,658,426.54 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,026,216.99 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,500,369.90 0.31
6 其他资产 2,230.81 2,230.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,062,357,274.56 94.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,006,817.68 5.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,254.34 0.30
6 其他资产 2,598.25 2,598.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,180,948,522.61 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,230,839.06 0.27
6 其他资产 5,860.21 5,860.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,217,749,422.65 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,491,615.97 0.29
6 其他资产 5,190.03 5,190.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,337,280,431.16 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,911,901.82 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,642,424.46 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,864.41 0.33
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,477,570,923.07 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,536,301.31 0.31
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,332,966,200.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,030,111.54 0.37
6 其他资产 17,914,517.59 17,914,517.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,109,026,100.00 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,149,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,541,044.18 0.48
6 其他资产 15,758,050.29 15,758,050.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 972,775,400.00 90.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,500,187.50 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,683,418.14 0.62
6 其他资产 10,677,584.21 10,677,584.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,102,949,700.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,445,970.30 0.31
6 其他资产 20,855,386.37 20,855,386.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,081,084,700.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,682,599.10 0.33
6 其他资产 16,636,122.55 16,636,122.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,754,900.00 91.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,898,926.97 7.62
6 其他资产 676,358.09 676,358.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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