财通资管价值发现混合型证券投资基金A类(008276)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4470

 累计净值：1.4470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜永明 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.750亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 981,155,904.84 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,309,407.47 5.20
6 其他资产 27,894,611.26 27,894,611.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,047,669.51 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,452,290.21 6.27
6 其他资产 39,671,787.89 39,671,787.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,922,887,480.28 94.55
2 固定收益类投资 511,424.93 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,611,219.04 5.19
6 其他资产 4,631,184.78 4,631,184.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,741,440.12 93.73
2 固定收益类投资 508,756.44 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,659,289.10 5.80
6 其他资产 6,007,568.80 6,007,568.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,132,828,489.81 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,369,600.45 6.16
6 其他资产 940,804.02 940,804.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,837,065,834.24 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,709,780.19 5.20
6 其他资产 16,910,028.87 16,910,028.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,954,178,679.83 90.73
2 固定收益类投资 59,612,880.12 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,910,706.28 5.61
6 其他资产 19,073,367.62 19,073,367.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,641,754,875.19 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,254,686.78 13.09
6 其他资产 22,496,457.66 22,496,457.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,973,830.50 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,554,149.86 8.95
6 其他资产 24,130,819.45 24,130,819.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,028,062.98 86.27
2 固定收益类投资 5,889,574.41 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,332,017.66 11.69
6 其他资产 2,735,513.11 2,735,513.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,809,764.03 89.23
2 固定收益类投资 12,472,464.05 3.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,675,827.73 7.44
6 其他资产 1,268,562.56 1,268,562.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,928,342.97 86.84
2 固定收益类投资 7,519,247.26 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,050,704.22 11.34
6 其他资产 1,182,945.52 1,182,945.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,856,615.31 88.75
2 固定收益类投资 24,869,788.17 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,339,518.02 5.59
6 其他资产 2,769,197.42 2,769,197.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,690,278.30 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,758,471.91 14.28
6 其他资产 6,086,562.43 6,086,562.43

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