财通资管行业精选混合型证券投资基金(008277)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8103

累计净值:0.8103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,215,216.76 86.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,095,838.01 13.27
6 其他资产 208,967.74 208,967.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,838,860.98 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,838,815.97 11.52
6 其他资产 23,120.90 23,120.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,740,975.40 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,063,872.17 10.56
6 其他资产 35,305.42 35,305.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,473,505.41 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,925,518.49 10.40
6 其他资产 41,151.62 41,151.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,737,758.24 88.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,372,348.90 11.87
6 其他资产 135,238.85 135,238.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,662,306.66 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,598,813.33 10.78
6 其他资产 127,410.34 127,410.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,418,286.88 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,951,611.36 10.29
6 其他资产 730,079.93 730,079.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,248,526.01 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,244,228.41 10.52
6 其他资产 860,055.64 860,055.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,210,897.35 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,973,633.14 8.71
6 其他资产 133,667.39 133,667.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,270,382.81 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,849,029.79 9.39
6 其他资产 675,785.98 675,785.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,349,710.97 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,705,211.31 10.46
6 其他资产 307,172.40 307,172.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,588,812.18 91.94
2 固定收益类投资 198,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,094,545.87 7.75
6 其他资产 891,126.71 891,126.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,086,993.45 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,676,889.08 11.58
6 其他资产 1,442,882.30 1,442,882.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,085,473.64 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,517,512.47 13.64
6 其他资产 4,754,209.55 4,754,209.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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