长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0049

累计净值:1.0429 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,208,206,737.12 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 526,391,989.59 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 600,403,773.62 5.75
6 其他资产 113,081,208.62 113,081,208.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,217,776,281.67 87.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 648,472,612.71 6.17
5 银行存款和结算备付金合计 600,791,741.83 5.72
6 其他资产 39,997,624.77 39,997,624.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,715,690,934.18 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 746,409,439.61 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 880,780,839.49 8.33
6 其他资产 224,919,481.79 224,919,481.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,762,157,743.86 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,831,821,187.73 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 880,339,804.56 8.28
6 其他资产 163,316,642.78 163,316,642.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,834,471,354.45 67.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,392,950,429.42 23.48
5 银行存款和结算备付金合计 880,221,888.55 8.64
6 其他资产 85,776,827.20 85,776,827.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034