华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008299)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0632

累计净值:1.0632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,421,060.06 5.27
6 其他资产 670,083.39 670,083.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,986,130.00 0.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,126,653.80 5.55
6 其他资产 652,815.73 652,815.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,977.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,752,830.15 5.44
6 其他资产 567,759.50 567,759.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,903,586.00 0.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,667,929.69 5.54
6 其他资产 1,713,529.84 1,713,529.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,732.00 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,436,799.97 5.50
6 其他资产 1,064,464.48 1,064,464.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 986,440.00 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,693,292.14 5.38
6 其他资产 4,080,274.30 4,080,274.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,282.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,850,759.05 5.20
6 其他资产 1,609,965.23 1,609,965.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,066,534.00 0.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,408,898.52 5.49
6 其他资产 3,291,156.58 3,291,156.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,135,968.48 5.65
6 其他资产 12,059,807.78 12,059,807.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,568,518.00 1.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,567,276.32 5.52
6 其他资产 4,345,946.48 4,345,946.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,805.77 0.14
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,163,772.59 7.79
6 其他资产 650,177.18 650,177.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,980.16 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,531,799.78 12.39
6 其他资产 6,332,446.58 6,332,446.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,459,061.40 1.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,760.29 5.34
6 其他资产 1,467,829.70 1,467,829.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,240.40 1.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,040,671.64 7.39
6 其他资产 1,230,794.79 1,230,794.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,913,782.00 12.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,475.29 11.35
6 其他资产 89,026.67 89,026.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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