长城泰丰纯债债券型证券投资基金C类(008310)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0068

累计净值:1.0068 净值更新日期:2021-03-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,145,512.46 99.98
6 其他资产 2,152.16 2,152.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,633,936.00 61.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 18.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,264,566.86 18.32
6 其他资产 161,669.10 161,669.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,502,850.00 53.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 39.82
5 银行存款和结算备付金合计 5,757,827.01 5.73
6 其他资产 1,182,259.29 1,182,259.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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