万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0184 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,925.80 0.69
2 固定收益类投资 32,037,890.35 93.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,101.49 2.91
6 其他资产 304,214.08 304,214.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,421,909.18 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,581.20 3.77
6 其他资产 715,584.20 715,584.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,696,840.51 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 846,443.25 1.08
6 其他资产 816,350.10 816,350.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,216,522.34 58.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,430,829.85 37.09
5 银行存款和结算备付金合计 7,575,118.80 3.63
6 其他资产 1,552,039.39 1,552,039.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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