广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(008364)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0388 净值更新日期:2021-10-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,079,000.00 41.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,070,908.27 57.99
6 其他资产 42,984.09 42,984.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,034,000.00 91.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 6.89
5 银行存款和结算备付金合计 426,868.98 0.42
6 其他资产 1,171,632.68 1,171,632.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 451,957,000.00 88.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,700,164.55 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 409,081.61 0.08
6 其他资产 10,039,829.71 10,039,829.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,959,333,000.00 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 341,800,000.00 14.24
5 银行存款和结算备付金合计 50,402,914.04 2.10
6 其他资产 49,329,659.72 49,329,659.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,284,810.60 62.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 768,726,793.10 36.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,634,328.55 0.31
6 其他资产 18,172,912.83 18,172,912.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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