方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金C类(008395)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.0174 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,780,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,757,101.68 0.62
6 其他资产 3,463,572.90 3,463,572.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 370,301,700.00 82.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,465.00 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,545,337.52 0.79
6 其他资产 7,219,418.85 7,219,418.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,858,000.00 57.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,600,270.90 39.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,068.85 2.07
6 其他资产 149,506.20 149,506.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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