国联研发创新混合型证券投资基金C类(008423)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,099,944.94 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,854,604.93 | 6.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,415,243.16 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 16,310.37 | 16,310.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,513,664.73 | 90.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,815,461.78 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,035,791.49 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 291,169.15 | 291,169.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,356,674.28 | 91.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,924,087.19 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 527,272.41 | 527,272.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,035,246.92 | 60.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,827,820.88 | 38.53 |
| 6 | 其他资产 | 992,552.50 | 992,552.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,669,449.68 | 61.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,114,574.31 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,045,090.70 | 32.77 |
| 6 | 其他资产 | 163,944.54 | 163,944.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,934,772.83 | 76.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,914,018.16 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,746,506.55 | 17.08 |
| 6 | 其他资产 | 228,450.84 | 228,450.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,636,227.59 | 32.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,895,948.92 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,006,365.79 | 25.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,615,297.10 | 36.14 |
| 6 | 其他资产 | 40.00 | 40.00 |
