国联品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,858,369.41 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,334,529.59 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,390,802.62 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 18,523.03 | 18,523.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,299,308.26 | 77.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,180,195.60 | 22.97 |
| 6 | 其他资产 | 28,378.42 | 28,378.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,394,865.46 | 89.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,515,492.75 | 10.02 |
| 6 | 其他资产 | 21,729.95 | 21,729.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,131,971.13 | 91.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,698,696.16 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,992,284.89 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 22,671.10 | 22,671.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,597,547.97 | 90.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,180,585.35 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,602,008.90 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 29,521.25 | 29,521.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,222,248.36 | 87.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,145,303.75 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,670,206.96 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 481,576.89 | 481,576.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,492,910.00 | 89.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,330,910.52 | 6.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,086,577.31 | 3.68 |
| 6 | 其他资产 | 31,502.26 | 31,502.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,160,086.63 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,832,349.00 | 5.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,073,829.61 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 525,836.54 | 525,836.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,773,588.85 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,231,270.10 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,887,043.53 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,291,079.34 | 2,291,079.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212,877,895.99 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,827,000.00 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,156,673.95 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,259,325.53 | 3,259,325.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,722,901.15 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,350,857.20 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,456,499.26 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 977,904.73 | 977,904.73 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434,802,329.97 | 86.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,430,556.70 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,646,203.07 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,056,673.44 | 7,056,673.44 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 658,861,676.71 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,907,054.00 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,789,453.24 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,524,148.00 | 2,524,148.00 |
