广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金C类(008483)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.1184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 上海清算所0-4年央企80债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,283,410,107.77 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,990,060.27 0.87
6 其他资产 105,423.59 105,423.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,460,225,810.50 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,764,303.84 0.57
6 其他资产 92,277.86 92,277.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,523,075,074.70 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,697,341.09 1.05
6 其他资产 452,827.56 452,827.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,015,341,730.41 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,243,998.88 6.43
6 其他资产 158,454.43 158,454.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,612,792,467.94 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,716.53 0.23
6 其他资产 3,132,298.02 3,132,298.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,119,063.02 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,006,856.27 2.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,677.68 0.10
6 其他资产 29.00 29.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 715,484,987.40 93.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,596,315.47 1.25
6 其他资产 40,499,998.00 40,499,998.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 777,830,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,783,922.98 0.22
6 其他资产 14,942,303.67 14,942,303.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,253,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,474.28 0.14
6 其他资产 9,359,243.26 9,359,243.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 668,194,638.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 999,644.62 0.15
6 其他资产 10,664,004.05 10,664,004.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 643,158,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,913,849.92 0.59
6 其他资产 9,425,255.31 9,425,255.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,062,772,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,640,816.44 0.15
6 其他资产 18,122,063.23 18,122,063.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,341,680,728.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,358.17 0.18
6 其他资产 15,278,757.19 15,278,757.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,061,428,864.00 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,101,179.65 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 8,762,647.52 0.38
6 其他资产 33,785,954.07 33,785,954.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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