华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1367

累计净值:1.3867 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.462亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,963,354.20 56.00
2 固定收益类投资 66,318,677.63 24.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,712,426.41 18.94
6 其他资产 787,433.07 787,433.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,133,154.52 58.85
2 固定收益类投资 95,031,938.07 23.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,840,110.09 12.92
6 其他资产 18,264,073.69 18,264,073.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,281,949.45 59.07
2 固定收益类投资 157,551,930.40 29.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,940,577.51 11.16
6 其他资产 2,373,568.55 2,373,568.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 791,282,932.07 43.98
2 固定收益类投资 194,638,363.20 10.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,608,985.07 45.05
6 其他资产 2,775,357.43 2,775,357.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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