华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683,351,227.36 | 52.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,680,359.84 | 17.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,861,570.43 | 29.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,351,755.65 | 2,351,755.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 611,615,904.66 | 44.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,448,565.10 | 16.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,016,052.64 | 5.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,880,263.35 | 32.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,539,668.26 | 3,539,668.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 366,038,374.15 | 43.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,453,735.76 | 8.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,125,401.46 | 47.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,327,320.51 | 4,327,320.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,338,566.45 | 47.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,438,724.29 | 14.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,986,383.00 | 37.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,489,533.81 | 2,489,533.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,339,992.13 | 51.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,083,661.20 | 20.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,240,524.29 | 27.81 |
| 6 | 其他资产 | 724,186.28 | 724,186.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,837,529.79 | 57.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,997,185.57 | 23.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,667,341.89 | 18.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,532,627.99 | 1,532,627.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,867,048.20 | 58.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,553,497.99 | 25.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,798,938.00 | 14.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,467,347.80 | 2,467,347.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,623,214.57 | 53.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,271,104.54 | 25.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,819,322.33 | 21.07 |
| 6 | 其他资产 | 460,972.84 | 460,972.84 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,701,235.47 | 60.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,373,059.78 | 23.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,142,526.26 | 15.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,593,647.45 | 1,593,647.45 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,126,805.96 | 58.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,772,607.20 | 26.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,535,611.00 | 14.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,610,339.39 | 1,610,339.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,963,354.20 | 56.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,318,677.63 | 24.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,712,426.41 | 18.94 |
| 6 | 其他资产 | 787,433.07 | 787,433.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,133,154.52 | 58.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,031,938.07 | 23.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,840,110.09 | 12.92 |
| 6 | 其他资产 | 18,264,073.69 | 18,264,073.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,281,949.45 | 59.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,551,930.40 | 29.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,940,577.51 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,373,568.55 | 2,373,568.55 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 791,282,932.07 | 43.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,638,363.20 | 10.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,608,985.07 | 45.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,775,357.43 | 2,775,357.43 |
