华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A类(008489)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0288 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.004亿份(2021-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,492,711,198.31 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,377,589.84 0.10
6 其他资产 117,892,219.45 117,892,219.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,495,975,182.26 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,247,768.52 0.09
6 其他资产 69,567,600.85 69,567,600.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,388,534,875.61 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,893,878.37 0.13
6 其他资产 21,335,589.83 21,335,589.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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