万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2369

累计净值:1.2369 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,735,988.87 87.55
2 固定收益类投资 587,260.40 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,315.14 1.28
6 其他资产 654,736.48 654,736.48
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 860,344.00 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,420.35 1.51
6 其他资产 15,028.90 15,028.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,656.00 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,965.91 15.08
6 其他资产 13,181.04 13,181.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,517.34 99.99
6 其他资产 102.00 102.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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