鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008493)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.1556 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,494,202,256.67 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,656,864.90 2.36
6 其他资产 19,737,690.25 19,737,690.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,769,393,220.53 93.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,545,814.06 6.08
6 其他资产 2,978,793.30 2,978,793.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,827,019.33 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,004.47 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 60,890,703.47 2.25
6 其他资产 18,642.19 18,642.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,078,027,505.88 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,426,588.79 2.55
6 其他资产 7,127.66 7,127.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,235,336,553.39 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,240,782.26 3.21
6 其他资产 8,040.38 8,040.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,371,365,587.74 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,310,013.42 2.72
6 其他资产 24,505.90 24,505.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,390,400,391.48 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,638,353.67 2.59
6 其他资产 2,036,501.49 2,036,501.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,165,813,447.20 93.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,846,728.99 2.63
6 其他资产 84,515,358.97 84,515,358.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,080,516,498.90 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 45,340,057.12 2.09
6 其他资产 33,465,773.92 33,465,773.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,058,160,786.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,991,589.96 0.71
6 其他资产 43,075,058.56 43,075,058.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,653,694,222.40 94.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,197,137.05 1.55
6 其他资产 71,300,242.78 71,300,242.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,590,620,728.40 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 24,081,379.57 1.38
6 其他资产 42,934,096.36 42,934,096.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,400,396,692.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,715,530.79 1.57
6 其他资产 22,037,175.95 22,037,175.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,609,565,211.50 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,165,125.08 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 38,050,987.57 2.25
6 其他资产 31,739,384.03 31,739,384.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,968,667.20 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,780,404.12 0.69
6 其他资产 31,612,906.30 31,612,906.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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