交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(008507)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7478

累计净值:0.7478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:封晴 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,189,319,441.05 90.25
2 固定收益类投资 101,773,388.65 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,424,032.52 5.50
6 其他资产 1,199,343.87 1,199,343.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,373,975,288.86 86.91
2 固定收益类投资 161,929,224.03 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,400,235.09 6.46
6 其他资产 19,130,608.17 19,130,608.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,530,831,631.31 86.08
2 固定收益类投资 171,544,855.97 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,851,008.61 8.02
6 其他资产 1,830,677.66 1,830,677.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,580,833,187.09 83.56
2 固定收益类投资 185,074,420.25 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,781,229.45 10.39
6 其他资产 2,060,308.29 2,060,308.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,748,388,300.14 85.00
2 固定收益类投资 226,654,176.68 7.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,841,007.15 7.79
6 其他资产 6,399,400.56 6,399,400.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,463,754,673.27 86.83
2 固定收益类投资 225,793,282.06 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,702,556.12 7.44
6 其他资产 2,970,193.45 2,970,193.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,243,261,388.83 87.18
2 固定收益类投资 217,042,121.59 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,416,964.66 6.03
6 其他资产 35,408,721.78 35,408,721.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,562,868,820.78 81.20
2 固定收益类投资 290,087,000.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 755,950,795.96 13.45
6 其他资产 10,525,329.91 10,525,329.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,843,790,656.30 81.79
2 固定收益类投资 450,270,000.00 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,099,807.73 9.37
6 其他资产 73,380,145.00 73,380,145.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,314,753,690.35 87.76
2 固定收益类投资 690,414,000.00 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,126,113.71 5.95
6 其他资产 48,676,246.39 48,676,246.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,323,610,843.15 85.54
2 固定收益类投资 694,874,914.80 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,195,019,639.48 9.03
6 其他资产 23,814,486.58 23,814,486.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,497,074,956.02 87.81
2 固定收益类投资 6,217,398.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,402,069.38 9.90
6 其他资产 242,190,277.42 242,190,277.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,061,076,486.67 84.24
2 固定收益类投资 10,619,805.05 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,712,174.56 14.96
6 其他资产 75,621,206.66 75,621,206.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,995,180,479.66 84.01
2 固定收益类投资 10,357,214.70 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,702,015.47 14.88
6 其他资产 68,766,742.19 68,766,742.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,906,832,018.18 67.98
2 固定收益类投资 2,226,500.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,621,448.25 31.79
6 其他资产 14,646,421.59 14,646,421.59

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