西部利得新享混合型证券投资基金A类(008541)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0017

累计净值:1.0017 净值更新日期:2021-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,651,296.40 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,714.46 2.48
6 其他资产 1,134,625.02 1,134,625.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,377,271.80 91.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,735.40 7.12
6 其他资产 329,130.14 329,130.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,211,056.00 12.49
2 固定收益类投资 14,471,184.70 42.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,947,739.63 38.41
6 其他资产 83,180.63 83,180.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,309,556.55 17.02
2 固定收益类投资 55,760,914.40 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,017.25 4.32
6 其他资产 1,144,914.19 1,144,914.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,452,821.00 18.12
2 固定收益类投资 65,009,000.30 71.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,304,874.99 3.64
6 其他资产 1,015,742.31 1,015,742.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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