西部利得新享混合型证券投资基金C类(008542)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9588

累计净值:0.9588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:糜怀清,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,426,917.34 44.18
2 固定收益类投资 25,579,558.76 42.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,126,037.19 10.24
6 其他资产 1,680,119.01 1,680,119.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,278,457.17 48.20
2 固定收益类投资 28,625,849.92 45.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -330.69 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,369.73 4.53
6 其他资产 1,073,605.73 1,073,605.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,247,585.44 46.29
2 固定收益类投资 22,843,594.83 36.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 7,055,930.14 11.17
6 其他资产 31,617.33 31,617.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,803,177.06 41.88
2 固定收益类投资 32,229,205.35 56.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 784,298.02 1.38
6 其他资产 22,559.53 22,559.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,583,917.46 36.16
2 固定收益类投资 30,809,082.09 54.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,496.27 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,847.87 1.80
6 其他资产 14,963.38 14,963.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,794,099.00 30.14
2 固定收益类投资 30,433,710.68 48.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 16.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,605,648.69 4.18
6 其他资产 21,026.27 21,026.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 898,010.00 8.13
2 固定收益类投资 6,310,482.44 57.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,573.04 25.37
5 银行存款和结算备付金合计 981,622.60 8.89
6 其他资产 49,786.97 49,786.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 920,220.00 1.77
2 固定收益类投资 20,002,470.30 38.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,400,000.00 31.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,136,070.45 2.18
6 其他资产 13,536,548.07 13,536,548.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,651,296.40 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,714.46 2.48
6 其他资产 1,134,625.02 1,134,625.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,377,271.80 91.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,735.40 7.12
6 其他资产 329,130.14 329,130.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,211,056.00 12.49
2 固定收益类投资 14,471,184.70 42.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,947,739.63 38.41
6 其他资产 83,180.63 83,180.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,309,556.55 17.02
2 固定收益类投资 55,760,914.40 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,017.25 4.32
6 其他资产 1,144,914.19 1,144,914.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,452,821.00 18.12
2 固定收益类投资 65,009,000.30 71.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,304,874.99 3.64
6 其他资产 1,015,742.31 1,015,742.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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