万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(008553)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1546

累计净值:1.1546 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.913亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*42%+中债新综合总财富指数收益率*48%+1年期央行定存基准利率*10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,331,465.30 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,133,314.81 2.98
6 其他资产 141,373.85 141,373.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,291,254.70 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,187.77 4.67
6 其他资产 138,932.20 138,932.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,535,764.90 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,863,058.91 2.83
6 其他资产 1,152,915.86 1,152,915.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,767,632.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,866.20 3.07
6 其他资产 73,583.15 73,583.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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