华商龙头优势混合型证券投资基金(008555)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8251

累计净值:0.8251 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍文友 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.281亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,655,537.29 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,163,041.80 7.57
6 其他资产 37,145.99 37,145.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,104,487.83 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,000,450.29 7.36
6 其他资产 1,237,814.83 1,237,814.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,072,458.01 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,301,490.35 7.83
6 其他资产 1,246,668.22 1,246,668.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,770,835.37 82.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,992,985.71 14.27
6 其他资产 4,316,769.24 4,316,769.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,573,167.27 77.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,336,616.74 22.71
6 其他资产 48,755.52 48,755.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,651,538.82 67.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,263,462.43 18.41
6 其他资产 23,503,750.82 23,503,750.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,751,208.32 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,444,150.06 9.07
6 其他资产 78,665.74 78,665.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,759,908.88 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,386,939.26 8.26
6 其他资产 145,753.72 145,753.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,390,625.89 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,847,877.14 14.30
6 其他资产 2,446,336.39 2,446,336.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,179,643.68 87.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,461,119.52 11.91
6 其他资产 407,026.45 407,026.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,957,492.32 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,821,468.08 13.87
6 其他资产 580,930.43 580,930.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 635,553,662.95 79.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,161,975.62 20.27
6 其他资产 2,372,630.80 2,372,630.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,264,664,777.49 93.53
2 固定收益类投资 2,032,737.20 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,671,377.71 6.26
6 其他资产 848,200.34 848,200.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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