财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0427 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2021-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,191,901,514.29 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,104,879.08 0.56
6 其他资产 74,778,490.09 74,778,490.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,196,662,915.55 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,060,028.26 0.59
6 其他资产 73,284,033.34 73,284,033.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,201,337,604.74 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,081,992.76 0.49
6 其他资产 134,539,429.11 134,539,429.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,206,072,453.60 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,232,687.60 0.60
6 其他资产 88,488,229.07 88,488,229.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,210,764,040.80 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,420.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 20,609,217.47 0.32
6 其他资产 74,844,215.12 74,844,215.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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