广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(008607)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0604

累计净值:1.0604 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-02-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,161,725.54 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,160.21 1.10
6 其他资产 2,386.94 2,386.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,897,005.30 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,060,357.64 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 487,845.84 0.93
6 其他资产 166,523.64 166,523.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,266,745.20 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,751,410.31 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 592,420.45 0.90
6 其他资产 367.43 367.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,181,330.82 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,478.61 2.19
6 其他资产 398.34 398.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,433,667.13 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,004,247.80 15.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,694.72 1.71
6 其他资产 10,255.27 10,255.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,322,093.15 86.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,679,623.68 13.35
6 其他资产 14,926.62 14,926.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,756,549.31 88.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,610,065.62 11.82
6 其他资产 13,823.09 13,823.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,528,000.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,590,774.87 1.39
6 其他资产 2,780,126.44 2,780,126.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,570,000.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,338,732.46 1.30
6 其他资产 3,273,012.97 3,273,012.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,770,000.00 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,556,138.15 1.39
6 其他资产 2,612,929.08 2,612,929.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,082,000.00 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,415,443.69 2.70
6 其他资产 2,092,477.49 2,092,477.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,369,255,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,573,683.43 0.58
6 其他资产 42,363,980.13 42,363,980.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,521,169,718.21 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,812,492.33 0.78
6 其他资产 52,110,418.09 52,110,418.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,214,670,357.46 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,415,195.60 0.29
6 其他资产 45,248,309.45 45,248,309.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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