广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008609)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9395

累计净值:0.9395 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:朱坤 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,277,557.26 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -940.71 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,371.53 0.47
6 其他资产 1,318,825.78 1,318,825.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,541,384.03 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,182,490.59 0.59
6 其他资产 60,896.42 60,896.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,913,965.88 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,978,572.38 1.41
6 其他资产 2,564,743.18 2,564,743.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,600,002.84 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,260,122.03 2.42
6 其他资产 47,863,491.25 47,863,491.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,289,128.15 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,319.34 1.32
6 其他资产 609,994.71 609,994.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,273,330.26 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,847,687.41 5.71
6 其他资产 628,291.16 628,291.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,253,411.05 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,918.22 3.59
6 其他资产 1,613,101.31 1,613,101.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,506,853.30 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,874,986.98 4.10
6 其他资产 72,425.32 72,425.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,295,621.20 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,109,173.75 4.41
6 其他资产 1,855,111.96 1,855,111.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,544,611.00 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,235,989.37 3.28
6 其他资产 2,664,575.85 2,664,575.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,551,714.60 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,007.21 3.00
6 其他资产 228,716.05 228,716.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,558,564.50 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,304,526.77 3.63
6 其他资产 159,088.01 159,088.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,533,668.10 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,754.90 1.59
6 其他资产 2,084,996.77 2,084,996.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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